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當前滾動:公募和社保大幅加倉銀行股,透露什么信號

2022-08-18 15:37:15來源:智通財經APP


(資料圖片)

截至目前,張家港行(行情002839,診股)(002839.SZ)、常熟銀行(行情601128,診股)(601128.SH)、江陰銀行(行情002807,診股)(002807.SZ)、南京銀行(行情601009,診股)(601009.SH)、平安銀行(行情000001,診股)(000001.SZ)5家A股上市銀行披露2022年半年報。南京銀行、常熟銀行凈利潤同比增速分別達19.70%、19.96%,江陰銀行、張家港行凈利潤同比增速均超過20%。息差方面,江陰銀行、常熟銀行均較年初有所上升。資產質量方面,江陰銀行不良貸款率降至歷史新低,平安銀行收回不良資產總額266.78億元,同比增長34.8%。

二季度,丘棟榮旗下兩只基金對常熟銀行均有增倉,增持后丘棟榮總持股數達1.36億股,期末持股參考市值達10.39億元,三只社?;鹕习癯J煦y行前十大流通股東。南方金融主題靈活配置混合增持張家港行,增持后持股數達2174.27萬股,占總流通股本持股比例的1.05%,期末持股參考市值達1.15億元。董晗所管的景順長城景頤雙利債券則新晉平安銀行前十大流通股東行列。

西南證券(行情600369,診股)表示,MLF降息釋放強烈“穩經濟”信號,利好經濟預期修復,提振信貸需求,LPR大概率同步調降,伴隨居民中長貸復蘇,地產風險緩釋,銀行估值修復在即,當前銀行板塊處于估值絕對底部,投資性價比凸顯。

丘棟榮大幅增持常熟銀行,三只社?;鹕习袂笆?/STRONG>

丘棟榮非??春贸J煦y行,二季度旗下兩只基金對常熟銀行均有增倉。中庚價值領航混合、中庚價值品質一年持有分別于二季度增持該股3142.08萬股、393.93萬股,變動比例分別為63.29%、7.72%,增持后丘棟榮總持股數達1.36億股,期末持股參考市值達10.39億元。

丘棟榮在季報中表示稱,大盤價值股中的金融方面的配置邏輯在于,金融板塊中的銀行,估值基本處于歷史最低水平,對于潛在風險計入非常悲觀預期。

丘棟榮表示:“我們看好與制造業產業鏈相關、服務于實體經濟、有獨特競爭優勢的區域性銀行股,這類銀行所處區域經濟發達、產業結構好、客戶相對多元化,且區域范圍內占有率仍有提升空間,因此呈現出業務簡單穩健,基本面風險較小且相對脫敏房地產風險暴露,估值極低但成長性較高的特征?!?

此外,社?;?6042組合新晉該股前十大重倉股,社?;?13組合、社?;?10組合持股數未發生變化,這三只基金分別位列該股第七、第六、第八位。據此測算,社?;饘ΤJ煦y行總持股數達1.93億股,占總流通股本持股比例的7.34%,期末持股參考市值達14.77億元。

盡管易方達金融行業股票對于常熟銀行有所減持,但基金經理林高榜認為,就金融行業而言,在很多非常傳統的細分子行業中,已經有不少的公司證明了自身具備較強的競爭優勢,從而可以在未來相當長的時間維度內獲得超越行業平均回報的收益。因此,對于這一部分優質的金融企業,他對階段性股價的低迷并不悲觀,對長期的預期回報率也更有信心。

林高榜強調:“相比于短期銀行景氣度受到經濟周期影響,我們對中長期資產規模穩步擴張、息差不會在當前水平進一步大幅下降、資產質量階段性出清等更有信心。因此,整體上我們相信銀行仍然具備較好的投資價值?!?

常熟銀行發布2022年上半年度報告顯示,截至今年6月末,常熟銀行實現營業收入43.74億元,同比增6.94億元,增幅18.86%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤12.01億元,同比增2.00億元,增幅19.96%。加權平均凈資產收益率11.72%,同比提升0.82個百分點。

南方基金再增持張家港行,景順長城新晉平安銀行前十

張家港行二季度末前十大流通股東中出現南方基金的身影。南方金融主題靈活配置混合于今年二季度末新晉前十大流通股東席位,數據顯示,該基金持張家港行股數達2174.27萬股,占總流通股本持股比例的1.05%,期末持股參考市值達1.15億元。

這并非南方基金首次出現,2021年末,南方金融主題靈活配置混合就已出現過。當時該基金持有該股1509.33萬股,占當時總流通股本持股比例的0.99%。因此,可以看出,南方基金于二季度對張家港行有大幅增持。

基金經理黃春逢在季報中表示,展望三季度,在對宏觀經濟保持樂觀的同時,也將積極把握經濟復蘇或周期向上初期階段對金融地產等帶來的投資機會,具體為:(1)地產的高頻數據向好、銷售逐步恢復,存在短期補漲和中期供需錯配帶來的機會,雖然長期空間和長邏輯確實有待商榷;(2)與流動性和資本市場本身高度相關的非銀等,在當前市場熱度較高且預計大概率能持續的假設下,依舊可以預期脈沖性機會;(3)后周期板塊中,隨著經濟復蘇確認和利率上行,保險和銀行依舊是可以重點配置的方向。

張家港行發布2022年半年度業績報告顯示,截至2022年6月末,該行資產總額達到1775.99億元,同比增長7.91%,即將挺進2000億元大關。在盈利能力方面,上半年張家港行實現營業收入23.53億元,同比增長5.74%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.62億元,同比增長27.76%。

截至2022年6月末,該行不良貸款余額為9.89億元,不良貸款率0.90%,較年初下降0.05個百分點;撥備覆蓋率533.31%,較期初提高57.96個百分點,資產“安全墊”持續增厚。

董晗所管的景順長城景頤雙利債券則新晉平安銀行前十大流通股東行列,數據顯示,該基金持平安銀行4393萬股,占總流通股本持股比例的0.23%,期末持股參考市值6.58億元,且平安銀行為該基金二季度末第一大重倉股。

平安銀行公布2022年半年度業績報告顯示,6月末,該行資產總額51087.76億元,較上年末增長3.8%;上半年實現營業收入920.22億元,同比增長8.7%;實現凈利潤220.88億元,同比增長25.6%。

資產質量方面, 6月末,該行不良貸款率1.02%,與上年末持平;關注貸款占比1.32%,較上年末下降0.10個百分點;逾期貸款余額占比1.46%,較上年末下降0.15個百分點;撥備覆蓋率290.06%,較上年末上升1.64個百分點,風險抵補能力保持較好水平。上半年,該行收回不良資產總額266.78億元,同比增長34.8%。

MLF降息釋放強烈“穩經濟”信號,多家券商看好銀行板塊

西南證券表示,MLF降息釋放強烈“穩經濟”信號,利好經濟預期修復,提振信貸需求,LPR大概率同步調降,伴隨居民中長貸復蘇,地產風險緩釋,銀行估值修復在即,當前銀行板塊處于估值絕對底部,投資性價比凸顯。

銀河證券認為,銀行的公募基金代銷保有規模市場領先,增速改善,有助緊抓財富管理市場機遇,拓展盈利空間,促進中收增長。就當前階段而言,銀行代銷業務面臨獨立基金銷售機構和券商的競爭以及A股市場震蕩調整的影響,但居民可投資資產增長和高凈值人群發展趨勢不變,疊加部分銀行已從客戶分層、開放平臺、公私聯動和金融科技等多領域布局,財富管理賽道價值不變,面臨中長期擴量提質空間。

中泰證券(行情600918,診股)稱,全年基本面確定性最強的還是區域布局較好的城商行板塊。從資產投放的維度看,今年的基建和制造業強省的制造業投放的規模確定性會更強。從定價的維度看,服務中小企業的銀行,對客群的議價能力也會更強。

東北證券(行情000686,診股)表示,盡管2022年商業銀行息差有下行壓力,但上市銀行估值水平與資產質量更為相關,結合半年報業績對行情的催化作用,看好銀行板塊向長期中樞水平回歸。

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